Информация, подлежащая раскрытию Управляющими компаниями (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ и Указанием Банка России от 02.11.2020г. № 5609-У)

» ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал» / АО «УК «Унисон Капитал».

Дата раскрытия информации: 19.12.2018. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений.

Полное фирменное наименование на английском языке: не предусмотрено Уставом

Дата раскрытия информации: 19.12.2018. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений.

Лицензия: Банк России 13.06.2019 принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу «Управляющая компания «Унисон Капитал» (г. Тюмень). Лицензия № 21-000-1-01024 от 13.06.2019

Дата раскрытия информации: 13.06.2019. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений

ОГРН: 1187232024870

Дата раскрытия информации: 01.10.2021. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений. 

Место нахождения (адрес): 625048, область Тюменская, город Тюмень, ул. Максима Горького, д.76, офис 425

Дата раскрытия информации: 21.01.2020. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений

Место нахождения (из Устава): Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.

Дата раскрытия информации: 13.06.2019г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений в Устав

Номер телефона: +7 (3452) 39-01-06

Дата раскрытия информации: 21.01.2020г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений

Адрес электронной почты Управляющей Компании (E-mail): trust@unisoncapital.ru

Дата раскрытия информации: 03.09.2019г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.uk.unisoncapital.ru/

Дата раскрытия информации: 19.12.2018г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений

Банковские реквизиты: Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал», при предоставлении владельцам инвестиционных паев по их письменному требованию информации (документов), предусмотренной п.15. Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, не осуществляет взимание платы по возмещению расходов на их изготовление, вне зависимости от способа предоставления. 

Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО): АО «УК «Унисон Капитал»  член НАУФОР с 12.08.2019

Дата раскрытия информации: 14.08.2019г. Период актуальности: В течении всего срока членства в СРО

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Управляющая Компания при осуществлении своей деятельности: С даты вступления в члены НАУФОР, АО «УК «Унисон Капитал» руководствуется Стандартами, расположенными на сайте НАУФОР.

Дата раскрытия информации: 14.08.2019г. Период актуальности: В течении срока использования стандартов СРО в своей деятельности

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность Управляющей Компании: Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения осуществляющие деятельность Управляющей Компании - отсутствуют

Дата раскрытия информации: 19.12.2018г. Период актуальности: Бессрочно, до момента регистрации изменений

Порядок электронного документооборота Управляющей Компании:

1.В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г., Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08.12.2005 г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов», АО «УК «Унисон Капитал» сообщает об использовании документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии с АО «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ». Электронный документооборот осуществляется на основании Правил обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». https://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/
Дата раскрытия информации: 22.08.2019г. Период актуальности:  До даты окончания использования АО «УК «Унисон Капитал» электронных документов при взаимодействии с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» или до даты внесения изменений.

2.В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г., Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08.12.2005 г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов», АО «УК «Унисон Капитал» сообщает об использовании документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии с АО «Объединенный специализированный депозитарий». Электронный документооборот осуществляется на основании Правил электронного документооборота АО «Объединенный специализированный депозитарий»http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/

Дата раскрытия информации: 08.06.2020г. Период актуальности:  До даты окончания использования АО «УК «Унисон Капитал» электронных документов при взаимодействии с АО «Объединенный специализированный депозитарий» или до даты внесения изменений.

Информация о членстве Управляющей Компании в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах: АО «УК «Унисон Капитал», на дату раскрытия информации, не является членом какой-либо ассоциации, объединений и (или) банковских групп : АО «УК «Унисон Капитал» является членом:

Дата раскрытия информации: 14.08.2019г. Период актуальности: Бессрочно, до момента регистрации изменений

О риске возникновения конфликта интересов при совмещении нескольких видов деятельности: АО «УК «Унисон Капитал» сообщает об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами. В этой связи информируем об отсутствии риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности. 

Дата раскрытия информации: 09.01.2020г. Период актуальности: Бессрочно, до момента регистрации изменений

 

» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПИФ

Список паевых инвестиционных фондов

 

» ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


Наименование отчёта Дата раскрытия Актуально до Ссылка
7165Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2021г. (исправленная) 26.11.2021 26.11.2024 xlsx zip
7161Расчет размера собственных средств на 31.10.2021 19.11.2021 19.11.2024 pdf zip
7160Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2021г. 10.11.2021 10.11.2024 xlsx zip
7153Расчет размера собственных средств на 30.09.2021 15.10.2021 15.10.2024 pdf zip
7145Расчет размера собственных средств на 31.08.2021 14.09.2021 14.09.2024 pdf zip
7143Расчет размера собственных средств на 31.07.2021 13.08.2021 13.08.2024 pdf zip
7140Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 16.07.2021 16.07.2024 pdf zip
7138Расчет размера собственных средств на 31.05.2021 15.06.2021 15.06.2024 pdf zip
7136Расчет размера собственных средств на 30.04.2021 24.05.2021 24.05.2024 pdf zip
7133Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 14.04.2021 14.04.2024 pdf zip
7132Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (МСФО) 08.04.2021 08.04.2024 pdf zip
7131Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 (исправленный) 07.04.2021 07.04.2024 pdf zip
7130Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 (исправленный) 07.04.2021 07.04.2024 pdf zip
7129Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 30.03.2021 30.03.2024 pdf zip
7128Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год 30.03.2021 30.03.2024 pdf zip
7126Расчет размера собственных средств на 28.02.2021 16.03.2021 16.03.2024 pdf zip
7124Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 11.02.2021 11.02.2024 pdf zip
7123Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 25.01.2021 25.01.2024 pdf zip
7121Расчет размера собственных средств на 30.11.2020 14.12.2020 14.12.2023 pdf zip
7119Расчет размера собственных средств на 31.10.2020 16.11.2020 16.11.2023 pdf zip
7117Расчет размера собственных средств на 30.09.2020 14.10.2020 14.10.2023 pdf zip
7112Расчет размера собственных средств на 31.08.2020 11.09.2020 11.09.2023 pdf zip
7109Расчет размера собственных средств на 31.07.2020 13.08.2020 13.08.2023 pdf zip
7108Расчет размера собственных средств на 30.06.2020 (исправленный) 05.08.2020 05.08.2023 pdf zip
7107Расчет размера собственных средств на 30.06.2020 21.07.2020 21.07.2023 pdf zip
7100Расчет размера собственных средств на 31.05.2020 19.06.2020 19.06.2023 pdf zip
7097Расчет размера собственных средств на 30.04.2020 19.05.2020 19.05.2023 pdf zip
7094Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (МСФО) 30.04.2020 30.04.2023 pdf zip
7092Расчет размера собственных средств на 31.03.2020 17.04.2020 17.04.2023 pdf zip
7091Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 27.03.2020 27.03.2023 pdf zip
7090Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год 27.03.2020 27.03.2023 pdf zip
7089Расчет размера собственных средств на 29.02.2020 (исправленный) 17.03.2020 17.03.2023 pdf zip
7088Расчет размера собственных средств на 31.01.2020 (исправленный) 17.03.2020 17.03.2023 pdf zip
7087Расчет размера собственных средств на 29.02.2020 16.03.2020 16.03.2023 pdf zip
7086Расчет размера собственных средств на 31.01.2020 14.02.2020 14.02.2023 pdf zip
7085Расчет размера собственных средств на 31.12.2019 22.01.2020 22.01.2023 pdf zip
7082Расчет размера собственных средств на 30.11.2019 13.12.2019 13.12.2022 pdf zip
7080Расчет размера собственных средств на 31.10.2019 15.11.2019 15.11.2022 pdf zip
7077Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2019г. 07.11.2019 07.11.2022 zip zip
7076Расчет размера собственных средств на 30.09.2019 09.10.2019 09.10.2022 pdf zip
7075Расчет размера собственных средств на 31.08.2019 09.09.2019 09.09.2022 pdf zip
7072Расчет размера собственных средств на 31.07.2019 13.08.2019 13.08.2022 pdf zip
7071Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за первое полугодие 2019г. 08.08.2019 08.08.2022 zip zip

» ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ


Наименование отчёта Дата раскрытия Актуально до Ссылка
7162Инсайдерская информация (редакция от 22.11.2021) 22.11.2021 бессрочно pdf zip
7163Инсайдерская информация (редакция от 01.04.2021) 01.04.2021 бессрочно pdf zip
7164Инсайдерская информация 21.08.2019 бессрочно pdf zip

» ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ


Наименование отчёта Дата раскрытия Актуально до Ссылка
7115Список и схема взаимосвязи акционеров (участников) АО «УК «Унисон Капитал». Информация полностью идентична информации, направленной для размещения на официальном сайте Банка России. (адрес: https://cbr.ru/finorg/ricontrol/) Дата направления 30.09.2020 01.10.2020 бессрочно doc zip
7061Информация о структуре и составе акционеров АО «УК «Унисон Капитал», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «УК «Унисон Капитал», по состоянию на 08.07.2019 08.07.2019 бессрочно pdf zip

» ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Наименование отчёта Дата раскрытия Актуально до Ссылка
7156РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «Управляющая компания «Унисон Капитал» (редакция от 08.11.2021) 08.11.2021 бессрочно doc zip
7157ПРИЛОЖЕНИЯ к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «Унисон Капитал» (редакция от 08.11.2021) 08.11.2021 бессрочно doc zip
7158Информация о способах направления уведомления о последствиях признания физического лица квалицированным инвестором (КИ) 01.10.2021 бессрочно doc zip
7159Правила представления клиентам, которым отказано в проведении операции (в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения 16.07.2021 бессрочно pdf zip

» СООБЩЕНИЯ:

О прекращении паевого инвестиционного фонда: информация отсутствует

Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: 01.10.2024г., 

 

О прекращении доступа к раскрываемой информации: информация отсутствует

Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: 01.10.2024г.

 

Об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и(или) недостоверных сведений в раскрываемой информации: информация отсутствует

Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: 01.10.2024г.

 

 

 

 

Тюменская студия дизайна. Easy XBRL. Конвертор для сдачи отчётности в формате XBRL.